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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AP Constructions | 525 990.00 | 510 680.00 | 15 310.00 | 525 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542 574.00 | 4 459 206.00 | 2 083 368.00 | 6 542 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 233.00 | 1 420 117.00 | 645 116.00 | 2 065 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 085.00 | | 581 085.00 | 581 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 335.00 | | 67 335.00 | 67 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 712 039.00 | 6 413 572.00 | 5 298 467.00 | 11 712 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837 532.00 | 351 441.00 | 11 486 091.00 | 11 837 532.00 |
BZ Autres créances | 13 952 315.00 | | 13 952 315.00 | 13 952 315.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 830 951.00 | 351 441.00 | 25 479 510.00 | 25 830 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 542 990.00 | 6 765 013.00 | 30 777 977.00 | 37 542 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
DH Report à nouveau | -169 614.00 | -693 777.00 | | -169 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 398.00 | 524 163.00 | | 1 240 398.00 |
DK Provisions réglementées | 857 834.00 | 633 812.00 | | 857 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 395.00 | 3 027 975.00 | | 4 492 395.00 |
DP Provisions pour risques | 3 215 676.00 | 2 814 005.00 | | 3 215 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 901.00 | 175 017.00 | | 156 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 372 577.00 | 2 989 022.00 | | 3 372 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 834 881.00 | 576 906.00 | | 2 834 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 904.00 | 699 731.00 | | 1 107 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 541.00 | 3 959 930.00 | | 4 332 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 782 555.00 | 3 526 600.00 | | 3 782 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 000.00 | 498 000.00 | | 660 000.00 |
EA Autres dettes | 7 202 239.00 | 5 759 174.00 | | 7 202 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 992 884.00 | 3 091 001.00 | | 2 992 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 913 005.00 | 18 111 343.00 | | 22 913 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 777 977.00 | 24 128 339.00 | | 30 777 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 834 881.00 | | | 2 834 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 250 402.00 | | 48 250 402.00 | 48 250 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 250 402.00 | | 48 250 402.00 | 48 250 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 732 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 130 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 297 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 285 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 042 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 732.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | 117 083.00 | | 505 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 306.00 | 140 474.00 | | 62 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 000.00 | 257 558.00 | | 585 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 888.00 | 9 331.00 | | 16 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 329.00 | 134 654.00 | | 286 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 430.00 | 143 986.00 | | 303 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 570.00 | 113 572.00 | | 281 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 716 938.00 | 45 351 354.00 | | 59 716 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 476 540.00 | 44 827 191.00 | | 58 476 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 398.00 | 524 163.00 | | 1 240 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 885 530.00 | | 2 064 548.00 | 11 885 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 67 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238 039.00 | 11 712 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 975.00 | 9 714 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 182.00 | | | 1 929 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888 309.00 | | 2 064 548.00 | 9 888 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096 011.00 | 547 260.00 | 2 229 699.00 | 8 096 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 072 441.00 | 547 260.00 | 2 229 699.00 | 8 072 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 633 812.00 | 286 329.00 | 62 306.00 | 633 812.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 989 022.00 | 1 122 101.00 | 738 546.00 | 2 989 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622 834.00 | 1 408 430.00 | 800 852.00 | 3 622 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834 881.00 | 2 834 881.00 | | 2 834 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 541.00 | 4 332 541.00 | | 4 332 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 929.00 | 573 929.00 | | 573 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 765.00 | 993 765.00 | | 993 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 601.00 | 613 009.00 | 100 592.00 | 713 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 992 884.00 | 2 992 884.00 | | 2 992 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 335.00 | 132.00 | 67 203.00 | 67 335.00 |
UX Autres créances clients | 11 837 532.00 | 11 356 034.00 | 481 498.00 | 11 837 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 751 193.00 | 751 193.00 | | 751 193.00 |
VC Groupe et associés | 13 116 924.00 | 2 638 033.00 | 10 478 891.00 | 13 116 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 488 638.00 | 2 419 382.00 | 4 069 256.00 | 6 488 638.00 |
VP Divers | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 767.00 | 190 767.00 | | 190 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 860 593.00 | 14 833 001.00 | 11 027 592.00 | 25 860 593.00 |
VW T.V.A. | 2 024 094.00 | 1 948 161.00 | 75 933.00 | 2 024 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 101.00 | 17 559 320.00 | 4 245 781.00 | 21 805 101.00 |