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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 463.00 | 49 105.00 | 2 358.00 | 51 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 901.00 | 138 699.00 | 6 202.00 | 144 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 490.00 | 187 804.00 | 47 686.00 | 235 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 158.00 | 5 670.00 | 49 488.00 | 55 158.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 170.00 | 5 670.00 | 144 500.00 | 150 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 659.00 | 193 474.00 | 192 185.00 | 385 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
DH Report à nouveau | -14 795.00 | -9 854.00 | | -14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | -4 941.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 125 932.00 | 107 406.00 | | 125 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 95.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 105.00 | 13 843.00 | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 19 873.00 | | 20 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 15 002.00 | | 25 809.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 253.00 | 48 813.00 | | 66 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 185.00 | 156 219.00 | | 192 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 253.00 | 48 813.00 | | 66 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 95.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 947.00 | 350 826.00 | | 362 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 421.00 | 355 767.00 | | 344 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | -4 941.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 051.00 | | 8 439.00 | 227 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 923.00 | | 3 441.00 | 192 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128.00 | | 4 998.00 | 9 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 675.00 | 4 129.00 | | 183 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 675.00 | 4 129.00 | | 183 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
UX Autres créances clients | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |