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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 805.00 | 11 508.00 | 4 297.00 | 15 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 881.00 | 11 508.00 | 4 372.00 | 15 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 127.00 | | 208 127.00 | 208 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 009.00 | 11 508.00 | 212 500.00 | 224 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
DL TOTAL (I) | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 307.00 | | | 89 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310.00 | | 571.00 | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | | 571.00 | 15 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574.00 | 1 934.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 1 934.00 | | 9 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 350.00 | 138 274.00 | 75.00 | 138 350.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
ST Autres comptes | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 892.00 | | | 25 892.00 |