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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 329.00 | 96.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 082.00 | 24 402.00 | 10 679.00 | 35 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 854.00 | 410 853.00 | 177 001.00 | 587 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 412.00 | 501 966.00 | 340 446.00 | 842 412.00 |
BT Marchandises | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 421.00 | 501 966.00 | 385 455.00 | 887 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DH Report à nouveau | 57 285.00 | 104 187.00 | | 57 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 592.00 | -46 902.00 | | -44 592.00 |
DL TOTAL (I) | 39 554.00 | 84 147.00 | | 39 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 702.00 | 322 071.00 | | 251 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 3 155.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 31 790.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 635.00 | 33 218.00 | | 60 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 900.00 | 390 234.00 | | 345 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 455.00 | 474 381.00 | | 385 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 296.00 | 251 759.00 | | 168 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
FG Production vendue services | 376 886.00 | | 376 886.00 | 376 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 587.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 426.00 | 48 001.00 | | 49 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 636.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 771.00 | 753.00 | | 8 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -753.00 | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 018.00 | 374 806.00 | | 482 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 610.00 | 421 708.00 | | 526 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 592.00 | -46 902.00 | | -44 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 161.00 | | 30 976.00 | 837 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 725.00 | 842 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 725.00 | 686 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 874.00 | | | 155 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 067.00 | | 30 976.00 | 681 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 692.00 | 51 587.00 | 17 313.00 | 467 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 685.00 | | 2 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 048.00 | 50 902.00 | 17 313.00 | 465 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 86.00 | 86.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 702.00 | 74 098.00 | 177 604.00 | 251 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 900.00 | 168 296.00 | 177 604.00 | 345 900.00 |