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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 979.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 253 745.00 | |
AP Constructions | | | 75 280.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 525.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 376.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 449 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 409 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 563 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 013 031.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
DG Autres réserves | 130 296.00 | 213 561.00 | | 130 296.00 |
DH Report à nouveau | | -58 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 327.00 | 105 514.00 | | 143 327.00 |
DL TOTAL (I) | 713 074.00 | 699 746.00 | | 713 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 068.00 | 40 745.00 | | 14 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 52 314.00 | | 34 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 703.00 | 227 741.00 | | 243 703.00 |
EA Autres dettes | 7 566.00 | 8 365.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 957.00 | 329 167.00 | | 299 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 031.00 | 1 028 914.00 | | 1 013 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 419.00 | 315 440.00 | | 294 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 050.00 | | 31 949.00 | 802 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 655.00 | 810 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 338.00 | 490 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 725.00 | | | 314 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 026.00 | | 31 949.00 | 482 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 466.00 | 22 295.00 | 23 308.00 | 361 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 466.00 | 22 295.00 | 23 308.00 | 361 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 190.00 | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 190.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 190.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 068.00 | 8 531.00 | 5 537.00 | 14 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 270.00 | 251 270.00 | | 251 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 144 477.00 | 144 477.00 | | 144 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 738.00 | 154 757.00 | 4 980.00 | 159 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 956.00 | 294 419.00 | 5 537.00 | 299 956.00 |