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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 004.00 | | 436 004.00 | 436 004.00 |
AP Constructions | 1 051 170.00 | 789 279.00 | 261 891.00 | 1 051 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 013.00 | 416 486.00 | 220 527.00 | 637 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 330.00 | 767 108.00 | 396 221.00 | 1 163 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 339.00 | 1 972 874.00 | 1 484 464.00 | 3 457 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
BT Marchandises | 1 235 538.00 | | 1 235 538.00 | 1 235 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 531.00 | 2 076.00 | 122 454.00 | 124 531.00 |
BZ Autres créances | 586 845.00 | | 586 845.00 | 586 845.00 |
CF Disponibilités | 102 575.00 | | 102 575.00 | 102 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 495.00 | 2 076.00 | 2 090 419.00 | 2 092 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 835.00 | 1 974 951.00 | 3 574 883.00 | 5 549 835.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 389 894.00 | | | 389 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 177.00 | | | 317 177.00 |
DL TOTAL (I) | 765 764.00 | | | 765 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 574.00 | | | 598 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 849.00 | | | 1 568 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 344.00 | | | 610 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 119.00 | | | 2 809 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 883.00 | | | 3 574 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 463.00 | | | 2 439 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 371 030.00 | | 26 371 030.00 | 26 371 030.00 |
FD Production vendue biens | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
FG Production vendue services | 568 874.00 | | 568 874.00 | 568 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 948 281.00 | | 26 948 281.00 | 26 948 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 018 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 316 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 707 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 131 621.00 | | | 27 131 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 814 444.00 | | | 26 814 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 177.00 | | | 317 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 653.00 | 314 221.00 | | 1 658 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 653.00 | 314 221.00 | | 1 658 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 529.00 | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | 529.00 | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | 529.00 | | 1 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 850.00 | 1 568 850.00 | | 1 568 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 768.00 | 609 768.00 | | 609 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 070.00 | | 144 070.00 | 144 070.00 |
UX Autres créances clients | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 840.00 | 223 184.00 | 369 656.00 | 592 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 845.00 | 586 845.00 | | 586 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 825.00 | 732 754.00 | 144 070.00 | 876 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 119.00 | 2 439 463.00 | 369 656.00 | 2 809 119.00 |