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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 814 700.00 | 397 133.00 | 417 568.00 | 814 700.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 730.00 | 397 133.00 | 417 598.00 | 814 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | 12 806.00 | 2 717.00 | 15 522.00 |
072 Créances – Autres | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
084 Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 486.00 | 12 806.00 | 27 681.00 | 40 486.00 |
110 Total général Actif | 855 216.00 | 409 938.00 | 445 278.00 | 855 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 481 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 109.00 | 37 114.00 | | 44 109.00 |
230 Autres produits | 17 723.00 | 3 322.00 | | 17 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 831.00 | 40 436.00 | | 61 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302.00 | 1 577.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 24 075.00 | 28 411.00 | | 24 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 756.00 | 6 702.00 | | 6 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 025.00 | 31 364.00 | | 30 025.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 787.00 | 5 019.00 | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 116.00 | 73 073.00 | | 80 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 285.00 | -32 637.00 | | -18 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 126.00 | 2 301.00 | | 3 126.00 |
294 Charges financières | 7 324.00 | 8 391.00 | | 7 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 1 333.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 457.00 | -40 060.00 | | -23 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 814 730.00 | | | 814 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 840.00 | | | 15 840.00 |