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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
AP Constructions | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 560.00 | 8 429.00 | 8 130.00 | 16 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 836.00 | 69 041.00 | 23 795.00 | 92 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 154.00 | 86 884.00 | 62 270.00 | 149 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 525.00 | 46 893.00 | 79 632.00 | 126 525.00 |
BZ Autres créances | 217 469.00 | | 217 469.00 | 217 469.00 |
CF Disponibilités | 265 463.00 | | 265 463.00 | 265 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 977.00 | 46 893.00 | 581 084.00 | 627 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 131.00 | 133 777.00 | 643 354.00 | 777 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 731.00 | 7 017.00 | | 3 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 764.00 | 11 714.00 | | 41 764.00 |
DL TOTAL (I) | 114 495.00 | 87 731.00 | | 114 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 744.00 | 330 209.00 | | 329 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 61.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 36 654.00 | | 77 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 485.00 | 103 845.00 | | 73 485.00 |
EA Autres dettes | 42 171.00 | 42 108.00 | | 42 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 1 928.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 859.00 | 514 805.00 | | 528 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 354.00 | 602 535.00 | | 643 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 756.00 | | 16 398.00 | 147 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 149 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 115 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 931.00 | | 12 369.00 | 117 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 4 030.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 469.00 | 9 415.00 | 15 000.00 | 92 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | 9 415.00 | 15 000.00 | 88 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 374.00 | 5 519.00 | | 41 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 374.00 | 5 519.00 | | 41 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 374.00 | 5 519.00 | | 41 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 061.00 | 77 061.00 | | 77 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 028.00 | 51 028.00 | | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VC Groupe et associés | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 000.00 | 47 513.00 | 281 487.00 | 329 000.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 653.00 | 346 474.00 | 11 179.00 | 357 653.00 |
VW T.V.A. | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 859.00 | 247 373.00 | 281 487.00 | 528 859.00 |