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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 111.00 | | 150 111.00 | 150 111.00 |
040 Immobilisations financières | 176 200.00 | | 176 200.00 | 176 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 311.00 | | 326 311.00 | 326 311.00 |
072 Créances – Autres | 763 352.00 | | 763 352.00 | 763 352.00 |
084 Disponibilités | 585 090.00 | | 585 090.00 | 585 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 348 442.00 | | 1 348 442.00 | 1 348 442.00 |
110 Total général Actif | 1 674 753.00 | | 1 674 753.00 | 1 674 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 827.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 381 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 674 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
242 Autres charges externes. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
252 Charges sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 211.00 | | | 527 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |