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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 485.00 | 44 167.00 | 29 318.00 | 73 485.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 739.00 | 44 167.00 | 29 572.00 | 73 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 746.00 | | 122 746.00 | 122 746.00 |
110 Total général Actif | 196 485.00 | 44 167.00 | 152 318.00 | 196 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 123.00 | | | 287 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 818.00 | | | 818.00 |
242 Autres charges externes. | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 963.00 | | | 97 963.00 |
252 Charges sociales | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
262 Autres charges | 469.00 | | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 288.00 | | | 280 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |