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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 715.00 | 32 268.00 | 5 447.00 | 37 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 795.00 | 32 268.00 | 321 527.00 | 353 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
BZ Autres créances | 439 822.00 | | 439 822.00 | 439 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 550 100.00 | 14 934.00 | 3 535 166.00 | 3 550 100.00 |
CF Disponibilités | 1 770 480.00 | | 1 770 480.00 | 1 770 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 567.00 | 14 934.00 | 5 857 632.00 | 5 872 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 361.00 | 47 202.00 | 6 179 159.00 | 6 226 361.00 |
CU Autres participations | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 042 622.00 | 5 135 000.00 | | 1 042 622.00 |
DH Report à nouveau | 67 153.00 | 58 708.00 | | 67 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782 989.00 | 8 445.00 | | 4 782 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 527.00 | 5 210 538.00 | | 5 993 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 20 232.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 449.00 | 9 618.00 | | 14 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 391.00 | 48 984.00 | | 170 391.00 |
EA Autres dettes | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 632.00 | 78 943.00 | | 185 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 159.00 | 5 289 481.00 | | 6 179 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 632.00 | 78 943.00 | | 185 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 521 216.00 | | | 4 521 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 521 216.00 | | | 4 521 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 863.00 | 135.00 | | 71 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 449 353.00 | -135.00 | | 4 449 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 184.00 | 1 502.00 | | 141 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 993.00 | 670 759.00 | | 5 291 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 004.00 | 662 314.00 | | 509 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782 989.00 | 8 445.00 | | 4 782 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 657.00 | | | 425 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 863.00 | 316 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 863.00 | 353 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 943.00 | | | 387 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 467.00 | 6 801.00 | | 25 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 467.00 | 6 801.00 | | 25 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 110 327.00 | 110 327.00 | | 110 327.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VP Divers | 439 822.00 | 439 822.00 | | 439 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 391.00 | 170 391.00 | | 170 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 366.00 | 551 986.00 | 1 380.00 | 553 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |