| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 680.00 | 47 724.00 | 33 957.00 | 81 680.00 |
AP Constructions | 547 057.00 | 256 230.00 | 290 827.00 | 547 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 820.00 | 250 954.00 | 127 865.00 | 378 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 162.00 | 78 623.00 | 12 539.00 | 91 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 532.00 | 633 530.00 | 466 001.00 | 1 099 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BN En cours de production de biens | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 563 196.00 | | 563 196.00 | 563 196.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 966.00 | | 490 966.00 | 490 966.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 299.00 | | 255 299.00 | 255 299.00 |
CF Disponibilités | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 650.00 | | 1 524 650.00 | 1 524 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 182.00 | 633 530.00 | 1 990 651.00 | 2 624 182.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 140.00 | 577 140.00 | | 577 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 687 708.00 | 678 457.00 | | 687 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 945.00 | 9 251.00 | | 129 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 324.00 | 1 298 378.00 | | 1 428 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 195.00 | 340 218.00 | | 248 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 709.00 | 56 917.00 | | 46 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 114 981.00 | | 159 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 559.00 | 111 530.00 | | 107 559.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 376.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 327.00 | 624 021.00 | | 562 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 651.00 | 1 922 399.00 | | 1 990 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 336.00 | 193 195.00 | | 202 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 808.00 | | 62 478.00 | 1 040 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 1 099 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 911.00 | 1 098 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 152.00 | | 62 478.00 | 1 039 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 955.00 | 57 331.00 | 3 755.00 | 579 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 111.00 | 57 331.00 | 2 911.00 | 579 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 490 966.00 | 490 966.00 | | 490 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 195.00 | 45 859.00 | 195 854.00 | 248 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 355.00 | 519 355.00 | | 519 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 327.00 | 359 991.00 | 195 854.00 | 562 327.00 |