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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 063.00 | | 1 330 063.00 | 1 330 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 808.00 | 106 404.00 | 15 405.00 | 121 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 025.00 | 120 464.00 | 1 552 561.00 | 1 673 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 327.00 | | 646 327.00 | 646 327.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 294 822.00 | | 1 294 822.00 | 1 294 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 531.00 | | 1 995 531.00 | 1 995 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 556.00 | 120 464.00 | 3 548 092.00 | 3 668 556.00 |
CU Autres participations | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 080.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 2 150 000.00 | 1 946 000.00 | | 2 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 462.00 | 24 176.00 | | 101 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 974.00 | 535 607.00 | | 492 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 740.00 | 2 622 765.00 | | 2 861 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 059.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 092.00 | 236 351.00 | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 569.00 | 102 143.00 | | 73 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 369.00 | 232 095.00 | | 178 369.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 13 282.00 | | 12 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 352.00 | 983 931.00 | | 686 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 092.00 | 3 606 696.00 | | 3 548 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 335.00 | | 10 689.00 | 1 662 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 123.00 | | | 1 344 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | | 7 554.00 | 115 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 078.00 | | 3 135.00 | 203 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 168.00 | 5 296.00 | | 115 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 108.00 | 5 296.00 | | 101 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
UX Autres créances clients | 646 327.00 | 646 327.00 | | 646 327.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 40 924.00 | 359 076.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 331.00 | 686 672.00 | 31 659.00 | 718 331.00 |
VW T.V.A. | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 352.00 | 327 276.00 | 359 076.00 | 686 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |