| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 928.00 | 167 762.00 | 41 166.00 | 208 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 375.00 | 244 946.00 | 46 429.00 | 291 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 197.00 | | 271 197.00 | 271 197.00 |
BZ Autres créances | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CF Disponibilités | 334 401.00 | | 334 401.00 | 334 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 100.00 | | 937 100.00 | 937 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 476.00 | 244 946.00 | 983 529.00 | 1 228 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 159.00 | 12 600.00 | | 12 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DG Autres réserves | 399 591.00 | 416 716.00 | | 399 591.00 |
DH Report à nouveau | -143 172.00 | 202 870.00 | | -143 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | -346 042.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 291 320.00 | 287 404.00 | | 291 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 457.00 | 540 313.00 | | 408 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 920.00 | 35 764.00 | | 34 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 245.00 | 298 522.00 | | 119 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 888.00 | 246 827.00 | | 110 888.00 |
EA Autres dettes | 18 699.00 | 82 573.00 | | 18 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 208.00 | 1 280 257.00 | | 692 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 528.00 | 1 637 661.00 | | 983 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 970.00 | | | 298 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 523.00 | | | 211 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 859.00 | 24 682.00 | 2 595.00 | 222 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 675.00 | 24 682.00 | 2 595.00 | 145 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
UX Autres créances clients | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 430.00 | 139 263.00 | 269 167.00 | 408 430.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 507.00 | 426 245.00 | 5 262.00 | 431 507.00 |
VW T.V.A. | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 208.00 | 423 041.00 | 269 167.00 | 692 208.00 |