| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 2 821.00 | 881.00 | 3 702.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 279.00 | -279.00 | |
AN Terrains | | 992.00 | -992.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 568.00 | 13 267.00 | 2 300.00 | 15 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 339.00 | 8 778.00 | 3 561.00 | 12 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 318.00 | 26 137.00 | 48 181.00 | 74 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
BZ Autres créances | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 962.00 | | 184 962.00 | 184 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 280.00 | 26 137.00 | 233 143.00 | 259 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
DG Autres réserves | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
DH Report à nouveau | -194 356.00 | -101 400.00 | | -194 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 536.00 | -92 956.00 | | -45 536.00 |
DL TOTAL (I) | -180 020.00 | -134 483.00 | | -180 020.00 |
DP Provisions pour risques | 23 667.00 | 26 167.00 | | 23 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 667.00 | 26 167.00 | | 23 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 31 542.00 | | 150 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | 94 835.00 | | 44 209.00 |
EA Autres dettes | 194 683.00 | 153 071.00 | | 194 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 495.00 | 279 448.00 | | 389 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 143.00 | 171 132.00 | | 233 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 109.00 | 72.00 | 274 181.00 | 274 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 109.00 | 72.00 | 274 181.00 | 274 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 421.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 421.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 421.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 292.00 | 190 756.00 | | 283 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 828.00 | 283 713.00 | | 328 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 536.00 | -92 956.00 | | -45 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 195.00 | | 4 123.00 | 70 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 284.00 | | 3 623.00 | 24 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 500.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 2 647.00 | | 23 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 200.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | 2 447.00 | | 20 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 167.00 | 2 500.00 | 23 667.00 | 26 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 167.00 | 2 500.00 | 23 667.00 | 26 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 98 766.00 | 98 766.00 | | 98 766.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VI Groupe et associés | 194 683.00 | 194 683.00 | | 194 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
VW T.V.A. | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 495.00 | 389 495.00 | | 389 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |