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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 591.00 | 203 286.00 | 66 305.00 | 269 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 602.00 | 118 612.00 | 15 990.00 | 134 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 762.00 | 323 377.00 | 127 385.00 | 450 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
BZ Autres créances | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CF Disponibilités | 93 122.00 | | 93 122.00 | 93 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 305.00 | | 278 305.00 | 278 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 067.00 | 323 377.00 | 405 690.00 | 729 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 623.00 | 83 860.00 | | 133 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 384.00 | 57 763.00 | | 39 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 736.00 | 9 332.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 189 127.00 | 159 339.00 | | 189 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672.00 | 82 001.00 | | 84 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 680.00 | 35 153.00 | | 11 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 70 889.00 | | 55 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 137.00 | 78 835.00 | | 65 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 563.00 | 266 878.00 | | 216 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 690.00 | 426 218.00 | | 405 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 744.00 | 29 328.00 | 1 696.00 | 295 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 264.00 | 29 328.00 | 1 696.00 | 294 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 721.00 | 26 659.00 | 57 415.00 | 846 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 168.00 | 165 168.00 | | 165 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 563.00 | 158 550.00 | 57 415.00 | 216 563.00 |