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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 374.00 | | 147 374.00 | 147 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 4 667.00 | 823.00 | 5 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 436.00 | 7 667.00 | 200 769.00 | 208 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BZ Autres créances | 256 435.00 | | 256 435.00 | 256 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 722.00 | 43 619.00 | 108 103.00 | 151 722.00 |
CF Disponibilités | 517 284.00 | | 517 284.00 | 517 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 544.00 | 43 619.00 | 906 925.00 | 950 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 980.00 | 51 286.00 | 1 107 694.00 | 1 158 980.00 |
CU Autres participations | 40 722.00 | 3 000.00 | 37 722.00 | 40 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
DH Report à nouveau | 463 142.00 | 477 979.00 | | 463 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 262.00 | 85 163.00 | | 163 262.00 |
DL TOTAL (I) | 763 079.00 | 699 817.00 | | 763 079.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 932.00 | 319 811.00 | | 202 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 61 142.00 | | 69 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 417.00 | 88 340.00 | | 57 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 615.00 | 469 293.00 | | 329 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 694.00 | 1 184 110.00 | | 1 107 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 614.00 | 469 292.00 | | 329 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 080.00 | | 956.00 | 456 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 55 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 600.00 | 208 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 500.00 | 147 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 5 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 874.00 | | | 387 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | | 956.00 | 5 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 298.00 | 6 904.00 | 235 534.00 | 233 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 475.00 | 4 459.00 | 234 934.00 | 230 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 2 445.00 | 600.00 | 2 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 315.00 | 304.00 | | 43 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 315.00 | 304.00 | | 46 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 315.00 | 304.00 | | 61 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VC Groupe et associés | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
VI Groupe et associés | 202 932.00 | 202 932.00 | | 202 932.00 |
VP Divers | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 615.00 | 329 615.00 | | 329 615.00 |