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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 312.00 | 49 429.00 | 5 884.00 | 55 312.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 2 165.00 | 5 276.00 | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 022.00 | 68 347.00 | 228 675.00 | 297 022.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 758.00 | 119 940.00 | 436 818.00 | 556 758.00 |
BT Marchandises | 374 838.00 | | 374 838.00 | 374 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 703.00 | | 118 703.00 | 118 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 456.00 | 5 322.00 | 1 305 134.00 | 1 310 456.00 |
BZ Autres créances | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CF Disponibilités | 674 252.00 | | 674 252.00 | 674 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 866.00 | 5 322.00 | 2 539 544.00 | 2 544 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 624.00 | 125 262.00 | 2 976 362.00 | 3 101 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 414 268.00 | 1 482 785.00 | | 1 414 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | -68 518.00 | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 700.00 | 1 440 668.00 | | 1 485 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 859.00 | 701 742.00 | | 423 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | 151 186.00 | | 6 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 383.00 | 29 444.00 | | 111 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 156.00 | 658 748.00 | | 617 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 445.00 | 319 181.00 | | 296 445.00 |
EA Autres dettes | 32 216.00 | 293 188.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 537.00 | 2 153 488.00 | | 1 487 537.00 |
ED (V) | 3 126.00 | 19 945.00 | | 3 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 362.00 | 3 614 611.00 | | 2 976 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 729 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 167 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 872 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 757.00 | |
GE Autres charges | | | 66 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | 867.00 | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 601.00 | -867.00 | | 2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 097.00 | -4 178.00 | | 30 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 042.00 | 8 776 174.00 | | 7 373 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 010.00 | 8 844 692.00 | | 7 328 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 032.00 | -68 518.00 | | 45 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 660.00 | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 300.00 | 76 802.00 | 162 162.00 | 205 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 282.00 | 10 146.00 | | 39 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 018.00 | 66 655.00 | 162 162.00 | 166 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 156.00 | 617 156.00 | | 617 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 445.00 | 296 445.00 | | 296 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
UP Prêts | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 456.00 | 1 310 456.00 | | 1 310 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 056.00 | 1 377 353.00 | 1 702.00 | 1 379 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 154.00 | 1 376 154.00 | | 1 376 154.00 |