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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 106 492.00 | 99 862.00 | 6 630.00 | 106 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 445.00 | 355.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 7 890.00 | 694.00 | 8 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 598.00 | 110 081.00 | 84 518.00 | 194 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CF Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 829.00 | 110 081.00 | 127 748.00 | 237 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
DH Report à nouveau | 31 852.00 | 20 639.00 | | 31 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 862.00 | 11 214.00 | | -3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 44 014.00 | 47 876.00 | | 44 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | 18 130.00 | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 212.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 7 465.00 | | 4 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 090.00 | 29 102.00 | | 43 090.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 735.00 | 54 910.00 | | 83 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 748.00 | 102 786.00 | | 127 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 951.00 | 41 662.00 | | 52 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
FG Production vendue services | 239 499.00 | | 239 499.00 | 239 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 898.00 | | 251 898.00 | 251 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 270.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 582.00 | 18 386.00 | | 5 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 192.00 | | 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -807.00 | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 631.00 | 334 533.00 | | 266 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 493.00 | 323 319.00 | | 270 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 862.00 | 11 214.00 | | -3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 585.00 | | 549.00 | 202 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 536.00 | 194 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 536.00 | 116 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 862.00 | | 549.00 | 124 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 542.00 | 2 074.00 | 8 536.00 | 116 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 658.00 | 2 074.00 | 8 536.00 | 115 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 182.00 | 3 398.00 | 30 784.00 | 34 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 715.00 | 4 524.00 | 11 191.00 | 15 715.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 735.00 | 52 951.00 | 30 784.00 | 83 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 5 423.00 | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 5 943.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 15 534.00 | 18 814.00 | | 15 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 635.00 | 21 218.00 | | 17 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 041.00 | 1 018.00 | | 1 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | 6 441.00 | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 366.00 | 66 502.00 | | 50 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 871.00 | 14 336.00 | | 13 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 181.00 | 45 975.00 | | 40 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |