| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 864.00 | 18 814.00 | 5 050.00 | 23 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 244.00 | 97 085.00 | 33 159.00 | 130 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 242.00 | 118 387.00 | 428 855.00 | 547 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BN En cours de production de biens | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 322.00 | 14 796.00 | 398 526.00 | 413 322.00 |
BZ Autres créances | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 186.00 | | 268 186.00 | 268 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 585.00 | 14 796.00 | 792 789.00 | 807 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 827.00 | 133 183.00 | 1 221 643.00 | 1 354 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 172.00 | 287 885.00 | | 363 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 947.00 | 75 287.00 | | 89 947.00 |
DL TOTAL (I) | 573 119.00 | 483 172.00 | | 573 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 326.00 | 330 459.00 | | 248 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 984.00 | 32 388.00 | | 28 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 625.00 | 183 629.00 | | 206 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 140.00 | 85 708.00 | | 76 140.00 |
EA Autres dettes | 66 954.00 | 79 493.00 | | 66 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 525.00 | 711 676.00 | | 648 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 643.00 | 1 194 847.00 | | 1 221 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 985.00 | | 2 141 985.00 | 2 141 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 985.00 | | 2 141 985.00 | 2 141 985.00 |
FM Production stockée | | | -22 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 1 667.00 | | -940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 707.00 | 27 901.00 | | 30 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 954.00 | 1 762 489.00 | | 2 140 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 007.00 | 1 687 203.00 | | 2 051 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 947.00 | 75 287.00 | | 89 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 458.00 | | 58 411.00 | 531 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 627.00 | 547 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 627.00 | 155 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 884.00 | | | 390 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | 58 411.00 | 139 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 612.00 | 13 776.00 | | 104 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 728.00 | 13 776.00 | | 103 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | 3 974.00 | 80.00 | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | 3 974.00 | 80.00 | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | 3 974.00 | 80.00 | 10 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 80.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 397 100.00 | 397 100.00 | | 397 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VB T. V. A. | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 176.00 | 62 317.00 | 185 858.00 | 248 176.00 |
VI Groupe et associés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 140.00 | | | 82 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 667.00 | 473 022.00 | 645.00 | 473 667.00 |
VW T.V.A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 029.00 | 441 170.00 | 185 858.00 | 627 029.00 |