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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 311 352.00 | 197 675.00 | 113 676.00 | 311 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 134.00 | 482 266.00 | 139 867.00 | 622 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 213.00 | 108 687.00 | 139 526.00 | 248 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 878.00 | 788 629.00 | 590 248.00 | 1 378 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 631.00 | | 241 631.00 | 241 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 509.00 | 788 629.00 | 831 879.00 | 1 620 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 912.00 | 172 958.00 | | 205 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 516.00 | 32 954.00 | | 21 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 386.00 | 3 738.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 251 815.00 | 231 651.00 | | 251 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 119.00 | 342 605.00 | | 320 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 675.00 | 183 026.00 | | 184 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 39 558.00 | | 32 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 171.00 | 49 231.00 | | 43 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 064.00 | 614 422.00 | | 580 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 879.00 | 846 073.00 | | 831 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 865.00 | 326 992.00 | | 308 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 119.00 | 48 921.00 | 97 996.00 | 320 119.00 |
VI Groupe et associés | 184 676.00 | 184 676.00 | | 184 676.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 065.00 | 308 867.00 | 97 996.00 | 580 065.00 |