| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 160.00 | 36 289.00 | 5 872.00 | 42 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 990.00 | 36 984.00 | 19 006.00 | 55 990.00 |
BT Marchandises | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CF Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 739.00 | | 256 739.00 | 256 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 729.00 | 36 984.00 | 275 745.00 | 312 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
DL TOTAL (I) | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 745.00 | | | 275 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 052.00 | | | 83 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 013.00 | | 286 013.00 | 286 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 014.00 | | | 277 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 599.00 | | 1 291.00 | 55 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 55 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 42 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | | 1 291.00 | 42 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 029.00 | 1 855.00 | 900.00 | 36 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | 1 855.00 | 900.00 | 36 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 438.00 | 9 902.00 | 33 536.00 | 43 438.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | 645.00 | 939.00 | 1 584.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 589.00 | 83 052.00 | 33 536.00 | 116 589.00 |