| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 982.00 | 5 848.00 | 6 134.00 | 11 982.00 |
AH Fonds commercial | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
AP Constructions | 138 434.00 | 129 115.00 | 9 319.00 | 138 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 089.00 | 240 637.00 | 80 451.00 | 321 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 584.00 | 270 305.00 | 60 278.00 | 330 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 652.00 | 645 906.00 | 295 746.00 | 941 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 376.00 | 589.00 | 123 787.00 | 124 376.00 |
BZ Autres créances | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
CF Disponibilités | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 471.00 | 589.00 | 418 882.00 | 419 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 124.00 | 646 495.00 | 714 628.00 | 1 361 124.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 402.00 | 281 402.00 | | 281 402.00 |
DH Report à nouveau | -9 492.00 | -87 897.00 | | -9 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | 78 405.00 | | 51 522.00 |
DL TOTAL (I) | 331 817.00 | 280 294.00 | | 331 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 977.00 | 194 514.00 | | 76 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 3 901.00 | | 3 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 950.00 | 22 239.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 709.00 | 135 184.00 | | 117 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 746.00 | 140 578.00 | | 161 746.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 93.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 811.00 | 496 511.00 | | 382 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 628.00 | 776 806.00 | | 714 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 497.00 | 469 038.00 | | 325 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 812.00 | | 2 492 812.00 | 2 492 812.00 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 060.00 | | 2 494 060.00 | 2 494 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 530 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 2 124.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 2 124.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 6 957.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 6 957.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | -4 833.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | -1 350.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 975.00 | 1 964 696.00 | | 2 610 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 452.00 | 1 886 291.00 | | 2 559 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 522.00 | 78 405.00 | | 51 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 691.00 | | 47 162.00 | 916 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 201.00 | 941 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 201.00 | 790 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 250.00 | | 47 060.00 | 765 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 102.00 | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 609.00 | 64 498.00 | 22 201.00 | 603 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | 2 628.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 389.00 | 61 870.00 | 22 201.00 | 600 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 587.00 | | 998.00 | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | | 998.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | | 998.00 | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 948.00 | 19 634.00 | 57 314.00 | 76 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 140.00 | 237 140.00 | | 237 140.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 861.00 | 302 548.00 | 57 314.00 | 359 861.00 |