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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 524.00 | 457 328.00 | 163 196.00 | 620 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 504.00 | 506 164.00 | 377 340.00 | 883 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 663.00 | 644 369.00 | 2 537 294.00 | 3 181 663.00 |
BZ Autres créances | 676 581.00 | | 676 581.00 | 676 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CF Disponibilités | 1 889 113.00 | | 1 889 113.00 | 1 889 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 781.00 | | 161 781.00 | 161 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 927 055.00 | 644 369.00 | 5 282 686.00 | 5 927 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 559.00 | 1 150 533.00 | 5 660 026.00 | 6 810 559.00 |
CU Autres participations | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 504 817.00 | 2 031 883.00 | | 2 504 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 744.00 | 1 009 434.00 | | 600 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 849.00 | 3 047 605.00 | | 3 111 849.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 550.00 | 653 193.00 | | 474 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 631.00 | | | 441 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 099.00 | 1 145 624.00 | | 456 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 748.00 | 1 016 531.00 | | 961 748.00 |
EA Autres dettes | 47 447.00 | 15 840.00 | | 47 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 701.00 | 10 609.00 | | 10 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 177.00 | 2 841 797.00 | | 2 392 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 026.00 | 6 045 402.00 | | 5 660 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 267.00 | 2 841 797.00 | | 2 098 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 149 223.00 | | 8 149 223.00 | 8 149 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 149 223.00 | | 8 149 223.00 | 8 149 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 409 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 378.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 378.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 527.00 | 101 211.00 | | 10 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 527.00 | 119 431.00 | | 10 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | -119 053.00 | | -9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 088.00 | 382 200.00 | | 268 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 765.00 | 8 111 561.00 | | 8 300 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 700 021.00 | 7 102 126.00 | | 7 700 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 744.00 | 1 009 434.00 | | 600 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 342.00 | | 44 162.00 | 839 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 083.00 | | 41 441.00 | 579 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 421.00 | | 2 720.00 | 211 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 174.00 | 56 990.00 | | 449 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 097.00 | 2 739.00 | | 46 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 078.00 | 54 250.00 | | 403 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 314 936.00 | 329 432.00 | | 314 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 936.00 | 329 432.00 | | 314 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 936.00 | 329 432.00 | | 470 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 099.00 | 456 099.00 | | 456 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 154.00 | 237 154.00 | | 237 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 148.00 | 158 148.00 | | 158 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 663.00 | 3 181 663.00 | | 3 181 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
VC Groupe et associés | 379 795.00 | 379 795.00 | | 379 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 368.00 | 180 458.00 | 293 910.00 | 474 368.00 |
VI Groupe et associés | 441 631.00 | 441 631.00 | | 441 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 628.00 | | | 178 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 845.00 | 202 845.00 | | 202 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 239.00 | 4 020 024.00 | 7 215.00 | 4 027 239.00 |
VW T.V.A. | 529 929.00 | 529 929.00 | | 529 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 392 177.00 | 2 098 267.00 | 293 910.00 | 2 392 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |