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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 162.00 | 90 177.00 | 105 985.00 | 196 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 142.00 | 90 398.00 | 137 744.00 | 228 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 322.00 | 27 624.00 | 142 698.00 | 170 322.00 |
BZ Autres créances | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CF Disponibilités | 181 334.00 | | 181 334.00 | 181 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 572.00 | 27 624.00 | 340 949.00 | 368 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 714.00 | 118 022.00 | 478 693.00 | 596 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 194 228.00 | 133 772.00 | | 194 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 056.00 | 60 456.00 | | 76 056.00 |
DL TOTAL (I) | 291 733.00 | 215 678.00 | | 291 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 12 020.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 221.00 | 140 405.00 | | 153 221.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | 47 068.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 959.00 | 200 123.00 | | 186 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 693.00 | 415 801.00 | | 478 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 959.00 | 200 123.00 | | 186 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 519.00 | | 943 519.00 | 943 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 519.00 | | 943 519.00 | 943 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 350.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 105.00 | 34 148.00 | | 12 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 900.00 | 11 539.00 | | 13 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 417.00 | 3 228.00 | | 8 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 040.00 | 3 228.00 | | 15 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 406.00 | -3 228.00 | | -12 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | 16 649.00 | | 23 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 402.00 | 833 361.00 | | 964 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 347.00 | 772 905.00 | | 888 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 056.00 | 60 456.00 | | 76 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 026.00 | | 72 816.00 | 171 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 228 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 196 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 267.00 | | 72 816.00 | 139 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 125.00 | 31 350.00 | 9 077.00 | 68 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 125.00 | 31 350.00 | 9 077.00 | 68 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 430.00 | 186 688.00 | 5 742.00 | 192 430.00 |
VW T.V.A. | 52 094.00 | 52 094.00 | | 52 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |