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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 390.00 | 92 737.00 | 22 653.00 | 115 390.00 |
AH Fonds commercial | 682 892.00 | | 682 892.00 | 682 892.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 171.00 | 796 765.00 | 260 406.00 | 1 057 171.00 |
BF Prêts | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 377.00 | 889 502.00 | 1 003 875.00 | 1 893 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
BZ Autres créances | 10 885 106.00 | | 10 885 106.00 | 10 885 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CF Disponibilités | 1 228 592.00 | | 1 228 592.00 | 1 228 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 961.00 | | 12 189 961.00 | 12 189 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 083 338.00 | 889 502.00 | 13 193 837.00 | 14 083 338.00 |
CU Autres participations | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 269.00 | 877 962.00 | | 800 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 984.00 | 72 307.00 | | 142 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 835.00 | 1 199 851.00 | | 1 192 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 387.00 | 504 002.00 | | 449 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 740.00 | 68 817.00 | | 56 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 482.00 | 272 749.00 | | 276 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 090.00 | | |
EA Autres dettes | 11 177 677.00 | 10 738 385.00 | | 11 177 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 064.00 | 12 294.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 001 002.00 | 11 605 337.00 | | 12 001 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 837.00 | 12 805 188.00 | | 13 193 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 713 553.00 | 11 207 806.00 | | 11 713 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | 1 112.00 | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 672 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 672 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 045 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 351.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 981.00 | | | 205 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 823.00 | 420.00 | | 4 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 144.00 | 3 209.00 | | 136 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 967.00 | 3 629.00 | | 140 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 014.00 | -3 629.00 | | 65 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 554.00 | 36 118.00 | | 66 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 701.00 | 3 470 310.00 | | 3 943 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 718.00 | 3 398 002.00 | | 3 800 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 984.00 | 72 307.00 | | 142 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 380.00 | | 184 755.00 | 1 921 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 37 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 762.00 | 1 893 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 690.00 | 798 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 884.00 | 1 057 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 181.00 | | 17 790.00 | 786 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 721.00 | | 166 331.00 | 1 096 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 478.00 | | 634.00 | 38 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 582.00 | 94 351.00 | 75 430.00 | 870 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 233.00 | 6 509.00 | 4 005.00 | 90 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 349.00 | 87 842.00 | 71 425.00 | 780 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 482.00 | 276 482.00 | | 276 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 177 677.00 | 11 177 677.00 | | 11 177 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UP Prêts | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
UX Autres créances clients | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 846.00 | 159 398.00 | 287 449.00 | 446 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 508.00 | | | 194 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885 106.00 | 10 885 106.00 | | 10 885 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 979 326.00 | 10 955 822.00 | 23 504.00 | 10 979 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 001 001.00 | 11 713 553.00 | 287 449.00 | 12 001 001.00 |