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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 428.00 | 11 373.00 | 3 055.00 | 14 428.00 |
AH Fonds commercial | 275 109.00 | | 275 109.00 | 275 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 073.00 | 218 963.00 | 180 110.00 | 399 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 860.00 | 241 720.00 | 467 140.00 | 708 860.00 |
BT Marchandises | 248 130.00 | | 248 130.00 | 248 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 255 893.00 | | 255 893.00 | 255 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 818.00 | | 559 818.00 | 559 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 678.00 | 241 720.00 | 1 026 958.00 | 1 268 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 291 273.00 | | | 291 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 583.00 | | | 202 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 188.00 | | | 651 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 958.00 | | | 1 026 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 092.00 | | | 445 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 011 769.00 | | 2 011 769.00 | 2 011 769.00 |
FG Production vendue services | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 831.00 | | 2 012 831.00 | 2 012 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 263.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 276.00 | | | 2 035 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 543.00 | | | 1 992 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 458.00 | 34 263.00 | | 207 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 772.00 | 2 961.00 | | 18 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 686.00 | 31 302.00 | | 188 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 224.00 | 15 724.00 | 12 500.00 | 28 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 620.00 | 245 620.00 | | 245 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 978.00 | 31 478.00 | 31 500.00 | 66 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 583.00 | 44 486.00 | 154 822.00 | 202 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 971.00 | 55 795.00 | 8 176.00 | 63 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 948.00 | 442 852.00 | 198 822.00 | 648 948.00 |