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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 860.00 | 158 304.00 | 9 556.00 | 167 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 955.00 | 165 597.00 | 88 358.00 | 253 955.00 |
BT Marchandises | 70 061.00 | 136.00 | 69 925.00 | 70 061.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 021.00 | 136.00 | 164 885.00 | 165 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 975.00 | 165 733.00 | 253 242.00 | 418 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 292.00 | 115 791.00 | | 119 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 401.00 | 28 500.00 | | 18 401.00 |
DL TOTAL (I) | 146 493.00 | 153 092.00 | | 146 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | 8 949.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 678.00 | 104 626.00 | | 85 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 417.00 | 9 159.00 | | 12 417.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 400.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 750.00 | 123 134.00 | | 106 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 242.00 | 276 226.00 | | 253 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 750.00 | 123 134.00 | | 106 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 904.00 | | 324 904.00 | 324 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 904.00 | | 324 904.00 | 324 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | 146.00 | | 4 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 997.00 | 146.00 | | 4 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | 146.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 4 790.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 819.00 | 364 086.00 | | 331 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 418.00 | 335 586.00 | | 313 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 401.00 | 28 500.00 | | 18 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 016.00 | | | 254 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 253 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 903.00 | | | 174 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 188.00 | 6 409.00 | | 159 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 938.00 | 6 409.00 | | 158 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 048.00 | | 1 912.00 | 2 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 048.00 | | 1 912.00 | 2 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048.00 | | 1 912.00 | 2 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 462.00 | 32 885.00 | 2 577.00 | 35 462.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |