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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
AP Constructions | 47 681.00 | 47 660.00 | 21.00 | 47 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 967.00 | 213 209.00 | 56 759.00 | 269 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 666.00 | 155 945.00 | 8 721.00 | 164 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 952.00 | 426 452.00 | 65 500.00 | 491 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 832.00 | 91 325.00 | 322 507.00 | 413 832.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 205 196.00 | | 205 196.00 | 205 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 300.00 | 91 325.00 | 539 976.00 | 631 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 252.00 | 517 777.00 | 605 475.00 | 1 123 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 486.00 | 166 800.00 | | 104 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 18 750.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 143 954.00 | 212 518.00 | | 143 954.00 |
DP Provisions pour risques | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 668.00 | 136 506.00 | | 183 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 16 605.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 582.00 | 79 799.00 | | 47 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 671.00 | 156 732.00 | | 175 671.00 |
EA Autres dettes | | 3 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 852.00 | 424 424.00 | | 409 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 475.00 | 688 612.00 | | 605 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 063.00 | 55 389.00 | | 371 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 425.00 | 55 389.00 | | 361 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
6T Sur comptes clients | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 671.00 | 175 671.00 | | 175 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 622.00 | 421 622.00 | | 421 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 622.00 | 421 622.00 | | 421 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 852.00 | 409 852.00 | | 409 852.00 |