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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 523.00 | 2 387.00 | 2 136.00 | 4 523.00 |
AH Fonds commercial | 330 143.00 | | 330 143.00 | 330 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
AN Terrains | 1 480 023.00 | 423 043.00 | 1 056 980.00 | 1 480 023.00 |
AP Constructions | 2 078 547.00 | 635 481.00 | 1 443 066.00 | 2 078 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 579.00 | 1 098 208.00 | 551 371.00 | 1 649 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 640.00 | 153 855.00 | 127 786.00 | 281 640.00 |
AX Avances et acomptes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 353.00 | 2 312 974.00 | 3 959 380.00 | 6 272 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 379.00 | | 230 379.00 | 230 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 733.00 | 2 312 974.00 | 4 189 759.00 | 6 502 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 416 074.00 | | 416 074.00 | 416 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 068.00 | 471 068.00 | | 471 068.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 878.00 | 232 878.00 | | 232 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 107.00 | 45 735.00 | | 47 107.00 |
DG Autres réserves | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
DH Report à nouveau | | -9 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 820.00 | 66 563.00 | | 77 820.00 |
DL TOTAL (I) | 885 004.00 | 807 184.00 | | 885 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 606.00 | 2 295 191.00 | | 1 969 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 672.00 | 1 145 000.00 | | 1 182 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 445.00 | 44 112.00 | | 40 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 65 737.00 | | 77 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | 50 676.00 | | 31 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 304 755.00 | 3 603 216.00 | | 3 304 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 759.00 | 4 410 400.00 | | 4 189 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 509 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 465.00 | 46 445.00 | | 18 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 465.00 | 42 713.00 | | 18 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 463.00 | 1 593 761.00 | | 1 590 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 643.00 | 1 527 198.00 | | 1 512 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 820.00 | 66 563.00 | | 77 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 166 462.00 | | 259 643.00 | 6 166 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 751.00 | 6 272 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 751.00 | 5 516 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 750.00 | | 1 080.00 | 335 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 128.00 | | 258 413.00 | 5 412 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 585.00 | | 150.00 | 418 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 981 225.00 | 365 926.00 | 34 177.00 | 1 981 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 1 508.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 345.00 | 364 418.00 | 34 177.00 | 1 980 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 672.00 | 1 182 672.00 | | 1 182 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 606.00 | 263 279.00 | 707 547.00 | 1 969 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 203.00 | | | 256 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 134.00 | 118 134.00 | | 118 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 384.00 | 194 834.00 | 2 550.00 | 197 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 310.00 | 1 557 983.00 | 707 547.00 | 3 264 310.00 |