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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 309.00 | | 2 265 309.00 | 2 265 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BZ Autres créances | 645 112.00 | | 645 112.00 | 645 112.00 |
CF Disponibilités | 708 893.00 | | 708 893.00 | 708 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 524.00 | | 1 437 524.00 | 1 437 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 833.00 | | 3 702 833.00 | 3 702 833.00 |
CU Autres participations | 2 265 309.00 | | 2 265 309.00 | 2 265 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 899 580.00 | 2 899 580.00 | | 2 899 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 453.00 | 62 685.00 | | 99 453.00 |
DG Autres réserves | 40 251.00 | 1 121.00 | | 40 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 224.00 | 735 359.00 | | 614 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 327.00 | 3 700 565.00 | | 3 655 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 2 916.00 | | 3 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 367.00 | 82 277.00 | | 30 367.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 506.00 | 98 714.00 | | 47 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 833.00 | 3 799 279.00 | | 3 702 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 506.00 | 98 714.00 | | 47 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 58 650.00 | | 31 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 960.00 | 1 469 583.00 | | 1 370 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 735.00 | 734 224.00 | | 756 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 224.00 | 735 359.00 | | 614 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 309.00 | | | 2 265 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 265 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265 309.00 | | | 2 265 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 620 243.00 | 620 243.00 | | 620 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 631.00 | 728 631.00 | | 728 631.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |