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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 762.00 | 18 091.00 | 3 671.00 | 21 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 340.00 | 2 340.00 | 150 000.00 | 152 340.00 |
AP Constructions | 24 261.00 | 17 301.00 | 6 959.00 | 24 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 441.00 | 127 394.00 | 26 047.00 | 153 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 145.00 | 309 788.00 | 177 357.00 | 487 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 563.00 | 474 913.00 | 392 650.00 | 867 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 407.00 | 2 511.00 | 658 896.00 | 661 407.00 |
BZ Autres créances | 946 972.00 | | 946 972.00 | 946 972.00 |
CF Disponibilités | 488 467.00 | | 488 467.00 | 488 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 194.00 | 2 511.00 | 2 131 683.00 | 2 134 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 757.00 | 477 424.00 | 2 524 333.00 | 3 001 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 579.00 | 1 486 461.00 | | 1 542 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 392.00 | 256 118.00 | | 260 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 971.00 | 1 786 579.00 | | 1 846 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 416.00 | 53 939.00 | | 16 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 24 420.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 695.00 | 320 482.00 | | 363 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 617.00 | 270 863.00 | | 271 617.00 |
EA Autres dettes | 23 453.00 | 59 778.00 | | 23 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 362.00 | 729 482.00 | | 677 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 333.00 | 2 516 061.00 | | 2 524 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 362.00 | 714 125.00 | | 677 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 836.00 | | 1 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 493.00 | | 39 471.00 | 828 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 28 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 867 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 102.00 | | 5 000.00 | 169 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 376.00 | | 34 471.00 | 630 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 447.00 | 59 466.00 | | 415 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 2 319.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 336.00 | 57 147.00 | | 397 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 462.00 | 55.00 | 7.00 | 2 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463.00 | 55.00 | 7.00 | 2 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463.00 | 55.00 | 7.00 | 2 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 695.00 | 363 695.00 | | 363 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 953.00 | 139 953.00 | | 139 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
UX Autres créances clients | 655 381.00 | 655 381.00 | | 655 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VC Groupe et associés | 866 468.00 | 866 468.00 | | 866 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 492.00 | 1 625 877.00 | 28 615.00 | 1 654 492.00 |
VW T.V.A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 362.00 | 677 362.00 | | 677 362.00 |