| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 514.00 | 93 062.00 | 2 451.00 | 95 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 310.00 | 96 048.00 | 8 262.00 | 104 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 699.00 | 191 460.00 | 12 239.00 | 203 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
BN En cours de production de biens | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BZ Autres créances | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CF Disponibilités | 254 461.00 | | 254 461.00 | 254 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 370.00 | | 566 370.00 | 566 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 070.00 | 191 460.00 | 578 609.00 | 770 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
DL TOTAL (I) | 284 318.00 | | | 284 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
EA Autres dettes | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 291.00 | | | 294 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 609.00 | | | 578 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 822.00 | | | 242 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 647.00 | | | 214 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 948.00 | 203 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 948.00 | 199 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 773.00 | | | 210 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 181.00 | 3 227.00 | 10 948.00 | 199 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 44.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 875.00 | 3 183.00 | 10 948.00 | 196 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 354.00 | 14 885.00 | 51 469.00 | 66 354.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 826.00 | 126 826.00 | | 126 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 292.00 | 242 823.00 | 51 469.00 | 294 292.00 |