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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 531.00 | 4 517.00 | 23 013.00 | 27 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 116.00 | 3 870.00 | 104 247.00 | 108 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 117.00 | 8 387.00 | 127 730.00 | 136 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
BZ Autres créances | 2 289 609.00 | | 2 289 609.00 | 2 289 609.00 |
CF Disponibilités | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 640.00 | | 264 640.00 | 264 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 171.00 | | 2 630 171.00 | 2 630 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 288.00 | 8 387.00 | 2 757 901.00 | 2 766 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 617.00 | 1 173 726.00 | | 1 177 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 426.00 | 3 891.00 | | 84 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 043.00 | 1 177 617.00 | | 1 262 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | | | 129 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 359.00 | 55.00 | | 183 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 607.00 | 173 631.00 | | 163 607.00 |
EA Autres dettes | 1 182 617.00 | 508 641.00 | | 1 182 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 858.00 | 508 696.00 | | 1 495 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 901.00 | 1 686 313.00 | | 2 757 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 487 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 487 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 555.00 | | | 2 489 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 128.00 | -3 891.00 | | 2 405 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 426.00 | 3 891.00 | | 84 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 387.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 617.00 | 1 182 617.00 | | 1 182 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 360.00 | 183 360.00 | | 183 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 719.00 | 2 554 249.00 | 470.00 | 2 554 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 858.00 | 1 495 858.00 | | 1 495 858.00 |