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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
AP Constructions | 484 189.00 | 476 640.00 | 7 549.00 | 484 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 918.00 | 313 399.00 | 106 519.00 | 419 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 055.00 | 132 265.00 | 24 790.00 | 157 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 202.00 | 972 605.00 | 193 597.00 | 1 166 202.00 |
BT Marchandises | 1 230 807.00 | | 1 230 807.00 | 1 230 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | 2 755.00 | 9 100.00 | 11 854.00 |
BZ Autres créances | 312 621.00 | | 312 621.00 | 312 621.00 |
CF Disponibilités | 435 308.00 | | 435 308.00 | 435 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 570.00 | 2 755.00 | 1 998 816.00 | 2 001 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 772.00 | 975 359.00 | 2 192 413.00 | 3 167 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DG Autres réserves | 1 024 251.00 | | | 1 024 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 957.00 | | | 550 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 717.00 | | | 1 701 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 965.00 | | | 101 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 616.00 | | | 227 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 696.00 | | | 490 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 413.00 | | | 2 192 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 181.00 | | | 441 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938 582.00 | | 4 938 582.00 | 4 938 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
FG Production vendue services | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 375.00 | | 5 017 375.00 | 5 017 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 380.00 | | | 5 057 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 423.00 | | | 4 506 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 957.00 | | | 550 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 198.00 | | 98 692.00 | 1 087 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 1 166 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 688.00 | 1 111 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 461.00 | | 98 690.00 | 1 032 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 737.00 | | 2.00 | 54 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 914.00 | 47 292.00 | 7 601.00 | 932 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 914.00 | 47 292.00 | 7 601.00 | 932 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779.00 | 1 976.00 | | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779.00 | 1 976.00 | | 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779.00 | 1 976.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 616.00 | 227 616.00 | | 227 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
UX Autres créances clients | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 201 367.00 | 201 367.00 | | 201 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 965.00 | 52 450.00 | 49 515.00 | 101 965.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 511.00 | 335 456.00 | 39 055.00 | 374 511.00 |
VW T.V.A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 696.00 | 441 181.00 | 49 515.00 | 490 696.00 |