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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 2 757.00 | 7 787.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 101 875.00 | 2 860.00 | 99 015.00 | 101 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 595.00 | 1 008.00 | 8 587.00 | 9 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 804.00 | 111 549.00 | 89 255.00 | 200 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 552.00 | 118 175.00 | 217 377.00 | 335 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 313 879.00 | | 313 879.00 | 313 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 547.00 | | 345 547.00 | 345 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 099.00 | 118 175.00 | 562 924.00 | 681 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 133.00 | | | 260 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 117.00 | | | -36 117.00 |
DL TOTAL (I) | 232 400.00 | | | 232 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
EA Autres dettes | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 523.00 | | | 330 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 924.00 | | | 562 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 523.00 | | | 330 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 460.00 | | 334 460.00 | 334 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 460.00 | | 334 460.00 | 334 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GE Autres charges | | | 23 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 751.00 | | | 338 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 868.00 | | | 374 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 117.00 | | | -36 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 771.00 | | 60 752.00 | 282 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 335 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 210 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 250.00 | | 26 169.00 | 86 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 872.00 | | 34 497.00 | 183 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | 85.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 924.00 | 34 221.00 | 7 970.00 | 91 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 4 884.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 190.00 | 29 337.00 | 7 970.00 | 91 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
UX Autres créances clients | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 401.00 | 31 668.00 | 12 734.00 | 44 401.00 |
VW T.V.A. | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 523.00 | 330 523.00 | | 330 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
ST Autres comptes | 69 054.00 | | | 69 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
YT Sous‐traitance | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 363.00 | | | 173 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |