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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 370 000.00 | 209 906.00 | 160 094.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 959.00 | 53 872.00 | 3 087.00 | 56 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 996.00 | 266 092.00 | 2 627 904.00 | 2 893 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
CF Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 549.00 | | 1 748 549.00 | 1 748 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 545.00 | 266 092.00 | 4 376 452.00 | 4 642 545.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 401 692.00 | | 2 401 692.00 | 2 401 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 104 918.00 | 3 104 918.00 | | 3 104 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
DG Autres réserves | 476 400.00 | 476 400.00 | | 476 400.00 |
DH Report à nouveau | 407 019.00 | 179 052.00 | | 407 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 318.00 | 370 967.00 | | 166 318.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 159.00 | 4 272 841.00 | | 4 296 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 35 929.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 5 510.00 | | 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 409.00 | 71 817.00 | | 75 409.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 1 050.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 293.00 | 114 306.00 | | 80 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 452.00 | 4 387 147.00 | | 4 376 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 510.00 | 664 171.00 | | 42 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 400.00 | 660 135.00 | | 45 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | 4 036.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 978.00 | 15 571.00 | | 60 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 125.00 | 1 240 571.00 | | 467 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 807.00 | 869 604.00 | | 300 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 318.00 | 370 967.00 | | 166 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 953.00 | 16 918.00 | 24 778.00 | 273 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 8.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 646.00 | 16 910.00 | 24 778.00 | 271 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 489.00 | | 452 489.00 | 452 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 234.00 | 29 745.00 | 452 489.00 | 482 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 293.00 | 80 293.00 | | 80 293.00 |