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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 000.00 | 26 428.00 | 1 473 572.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 771.00 | 29 844.00 | 1 787 927.00 | 1 817 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 660.00 | | 199 660.00 | 199 660.00 |
CF Disponibilités | 1 410 696.00 | | 1 410 696.00 | 1 410 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 284.00 | 48 747.00 | 1 610 537.00 | 1 659 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 055.00 | 78 591.00 | 3 398 464.00 | 3 477 055.00 |
CU Autres participations | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 242 167.00 | 3 418 011.00 | | 3 242 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 572.00 | -175 844.00 | | -99 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 226.00 | 3 248 798.00 | | 3 149 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 21 844.00 | | 14 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 752.00 | 4 396.00 | | 10 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 31 868.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 238.00 | 281 266.00 | | 249 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 464.00 | 3 595 065.00 | | 3 398 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 729.00 | 584.00 | | 9 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 729.00 | 584.00 | | 74 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 62 612.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 128 169.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 706.00 | -127 585.00 | | 74 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 093.00 | 113 374.00 | | 91 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 666.00 | 289 218.00 | | 190 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 572.00 | -175 844.00 | | -99 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 578.00 | | 274 295.00 | 1 744 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 102.00 | 1 814 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 102.00 | 1 817 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 162.00 | | 274 295.00 | 1 741 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 428.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 747.00 | 26 428.00 | | 48 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 747.00 | 26 428.00 | 65 000.00 | 113 747.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VI Groupe et associés | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 073.00 | 48 777.00 | 1 813 296.00 | 1 862 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 238.00 | 249 238.00 | | 249 238.00 |