| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 142.00 | 143 536.00 | 3 606.00 | 147 142.00 |
AH Fonds commercial | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
AP Constructions | 177 304.00 | 131 337.00 | 45 967.00 | 177 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 810.00 | 283 734.00 | 42 075.00 | 325 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 489.00 | 341 259.00 | 15 230.00 | 356 489.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 551.00 | 899 867.00 | 263 683.00 | 1 163 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 582.00 | | 689 582.00 | 689 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 516.00 | | 169 516.00 | 169 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 228.00 | | 874 228.00 | 874 228.00 |
BZ Autres créances | 618 387.00 | | 618 387.00 | 618 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 275.00 | | 2 403 275.00 | 2 403 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 826.00 | 899 867.00 | 2 666 958.00 | 3 566 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 407 564.00 | | | 407 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 461.00 | | | 1 041 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 030.00 | | | 867 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 705.00 | | | 253 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
EA Autres dettes | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 497.00 | | | 1 625 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 958.00 | | | 2 666 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 730.00 | | | 1 590 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 584 377.00 | 241 303.00 | 5 825 680.00 | 5 584 377.00 |
FG Production vendue services | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 903.00 | 241 303.00 | 5 883 206.00 | 5 641 903.00 |
FM Production stockée | | | 55 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 883.00 | |
GE Autres charges | | | 132 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 342.00 | | | 75 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 035 409.00 | | | 6 035 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 012.00 | | | 5 913 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 822.00 | | | 260 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 030.00 | 867 030.00 | | 867 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 002.00 | 116 002.00 | | 116 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 188.00 | 128 338.00 | 17 850.00 | 146 188.00 |
UX Autres créances clients | 874 228.00 | 874 228.00 | | 874 228.00 |
VB T. V. A. | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VC Groupe et associés | 273 513.00 | 273 513.00 | | 273 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 537.00 | 12 770.00 | 34 767.00 | 47 537.00 |
VI Groupe et associés | 280 275.00 | 280 275.00 | | 280 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 898.00 | 286 898.00 | | 286 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 365.00 | 1 672 515.00 | 19 850.00 | 1 692 365.00 |
VW T.V.A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 498.00 | 1 590 731.00 | 34 767.00 | 1 625 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |