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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 820.00 | | 139 820.00 | 139 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 400.00 | 73 714.00 | 12 686.00 | 86 400.00 |
040 Immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 050.00 | 74 095.00 | 152 955.00 | 227 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
110 Total général Actif | 241 370.00 | 74 095.00 | 167 275.00 | 241 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 784.00 | 440 897.00 | | 415 784.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 6.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 374.00 | 440 903.00 | | 416 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 520.00 | 261 573.00 | | 252 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 837.00 | 4 583.00 | | 2 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | 3 876.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 44 330.00 | 48 614.00 | | 44 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 2 437.00 | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 195.00 | 81 306.00 | | 85 195.00 |
252 Charges sociales | 31 219.00 | 27 195.00 | | 31 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 471.00 | 5 231.00 | | 5 471.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 531.00 | 434 817.00 | | 423 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 157.00 | 6 086.00 | | -7 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | 367.00 | | 374.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 240.00 | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 29.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 937.00 | 4 980.00 | | -7 937.00 |