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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 032.00 | 10 762.00 | 2 270.00 | 13 032.00 |
AN Terrains | 67 474.00 | | 67 474.00 | 67 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 289.00 | 116 844.00 | 682 446.00 | 799 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 651.00 | 273 080.00 | 557 571.00 | 830 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 613.00 | 400 685.00 | 1 820 928.00 | 2 221 613.00 |
BT Marchandises | 614 897.00 | | 614 897.00 | 614 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BZ Autres créances | 137 211.00 | | 137 211.00 | 137 211.00 |
CF Disponibilités | 763 870.00 | | 763 870.00 | 763 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 007.00 | | 1 586 007.00 | 1 586 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 620.00 | 400 685.00 | 3 406 935.00 | 3 807 620.00 |
CU Autres participations | 187 685.00 | | 187 685.00 | 187 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 031.00 | | | 1 554 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 144.00 | | | 883 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 274.00 | | | 654 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 956.00 | | | 225 956.00 |
EA Autres dettes | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 904.00 | | | 1 852 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 935.00 | | | 3 406 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 628.00 | | | 1 154 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 469 319.00 | | 9 469 319.00 | 9 469 319.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 472 319.00 | | 9 472 319.00 | 9 472 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 497 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 721.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 750.00 | | | -49 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 844.00 | | | 9 489 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 827.00 | | | 9 123 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 123.00 | | 364 394.00 | 1 968 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 903.00 | 2 221 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 903.00 | 1 697 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 032.00 | | | 261 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 134.00 | | 352 184.00 | 1 456 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 957.00 | | 12 210.00 | 250 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 108.00 | 154 721.00 | 59 144.00 | 305 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046.00 | 716.00 | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 062.00 | 154 005.00 | 59 144.00 | 295 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 274.00 | 654 274.00 | | 654 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VB T. V. A. | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VC Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 144.00 | 184 868.00 | 698 276.00 | 883 144.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 656.00 | 207 174.00 | 75 482.00 | 282 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 904.00 | 1 154 628.00 | 698 276.00 | 1 852 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
ST Autres comptes | 183 863.00 | | | 183 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613 573.00 | | | 613 573.00 |
YT Sous‐traitance | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 487.00 | | | 178 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 319.00 | | | 728 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 013.00 | | | 641 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 980.00 | | | 848 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |