| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 310.00 | 86 817.00 | 18 494.00 | 105 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 110.00 | 86 817.00 | 55 294.00 | 142 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
060 Stock marchandises | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
084 Disponibilités | 66 767.00 | | 66 767.00 | 66 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
110 Total général Actif | 233 259.00 | 86 817.00 | 146 442.00 | 233 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 817.00 | 49 892.00 | | 48 817.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 174.00 | 219 690.00 | | 220 174.00 |
230 Autres produits | 1 916.00 | 220.00 | | 1 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 907.00 | 269 802.00 | | 270 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 218.00 | 25 094.00 | | 26 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 122.00 | -8.00 | | -1 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 161.00 | 12 255.00 | | 12 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | 367.00 | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 48 617.00 | 42 971.00 | | 48 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | 3 870.00 | | 6 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 314.00 | 137 793.00 | | 128 314.00 |
252 Charges sociales | 40 460.00 | 39 205.00 | | 40 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 320.00 | 5 654.00 | | 6 320.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 212.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 165.00 | 267 413.00 | | 268 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 741.00 | 2 389.00 | | 2 741.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 92.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 790.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985.00 | 1 510.00 | | 1 985.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 033.00 | | | 133 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |