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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 607.00 | 9 319.00 | 23 287.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 568.00 | 177 430.00 | 82 138.00 | 259 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 238.00 | 186 749.00 | 152 488.00 | 339 238.00 |
BT Marchandises | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 144.00 | 1 605.00 | 209 540.00 | 211 144.00 |
BZ Autres créances | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 141.00 | 114.00 | 203 027.00 | 203 141.00 |
CF Disponibilités | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 367.00 | 1 719.00 | 581 648.00 | 583 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 605.00 | 188 468.00 | 734 137.00 | 922 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 358 218.00 | 307 598.00 | | 358 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | 50 620.00 | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 434 191.00 | 374 987.00 | | 434 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 203.00 | 24 398.00 | | 22 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 30 914.00 | | 50 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 589.00 | 157 193.00 | | 194 589.00 |
EA Autres dettes | 32 543.00 | 8 686.00 | | 32 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 945.00 | 221 191.00 | | 299 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 137.00 | 596 178.00 | | 734 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 022.00 | | 40 647.00 | 305 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 339 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 432.00 | 292 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 297.00 | | 40 309.00 | 258 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 338.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 635.00 | 31 476.00 | 5 362.00 | 160 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 635.00 | 31 476.00 | 5 362.00 | 160 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 605.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251.00 | | 137.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | 1 605.00 | 137.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 1 605.00 | 137.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 801.00 | 53 801.00 | | 53 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 209 219.00 | | | 209 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 033.00 | 18 873.00 | 3 160.00 | 22 033.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 112.00 | 262 112.00 | | 262 112.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 945.00 | 296 785.00 | 3 160.00 | 299 945.00 |