| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 811.00 | 372 184.00 | 38 627.00 | 410 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 192.00 | 231 345.00 | 89 847.00 | 321 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 920.00 | 609 739.00 | 171 181.00 | 780 920.00 |
BT Marchandises | 959 538.00 | 9 909.00 | 949 629.00 | 959 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | 1 356.00 | 17 260.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 79 744.00 | 31.00 | 79 713.00 | 79 744.00 |
CF Disponibilités | 410 789.00 | | 410 789.00 | 410 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 761.00 | 11 296.00 | 1 493 465.00 | 1 504 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 681.00 | 621 036.00 | 1 664 646.00 | 2 285 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 640.00 | 1.00 | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 785 445.00 | 519 925.00 | | 785 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 765.00 | 265 520.00 | | 145 765.00 |
DL TOTAL (I) | 939 595.00 | 793 830.00 | | 939 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 946.00 | 40 936.00 | | 87 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | 201.00 | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 220.00 | 419 707.00 | | 388 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 322.00 | 340 892.00 | | 245 322.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 1 847.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 051.00 | 894 518.00 | | 725 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 646.00 | 1 688 348.00 | | 1 664 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 429.00 | 875 378.00 | | 664 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 736.00 | | 4 294 736.00 | 4 294 736.00 |
FD Production vendue biens | -10 274.00 | | -10 274.00 | -10 274.00 |
FG Production vendue services | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 276.00 | | 4 289 276.00 | 4 289 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 093.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 272.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 110.00 | 3 490.00 | | 15 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | 3 490.00 | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 37 912.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 38 029.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 392.00 | -34 539.00 | | 14 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 872.00 | 104 442.00 | | 53 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 238.00 | 4 971 279.00 | | 4 382 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 236 473.00 | 4 705 759.00 | | 4 236 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 765.00 | 265 520.00 | | 145 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 356.00 | | 93 564.00 | 687 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 438.00 | | 93 564.00 | 638 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 093.00 | 26 646.00 | | 583 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 882.00 | 26 646.00 | | 576 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 955.00 | 9 909.00 | 18 955.00 | 18 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 1 356.00 | 1 335.00 | 1 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | 11 296.00 | 20 290.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 290.00 | 11 296.00 | 20 290.00 | 20 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 296.00 | 20 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 220.00 | 388 220.00 | | 388 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 946.00 | 28 922.00 | 59 024.00 | 87 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VP Divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 094.00 | 130 035.00 | 2 058.00 | 132 094.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 453.00 | 664 429.00 | 59 024.00 | 723 453.00 |