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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 381.00 | 68 844.00 | 9 537.00 | 78 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 290.00 | 167 379.00 | 42 911.00 | 210 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 141.00 | 236 223.00 | 67 918.00 | 304 141.00 |
BT Marchandises | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 146 999.00 | | 146 999.00 | 146 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 767.00 | 236 223.00 | 234 543.00 | 470 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 106 011.00 | 99 368.00 | | 106 011.00 |
DH Report à nouveau | | -3 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594.00 | 10 624.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 167 299.00 | 164 704.00 | | 167 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813.00 | 24 370.00 | | 5 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 922.00 | 58 366.00 | | 52 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 695.00 | 3 385.00 | | 7 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 1 057.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | | 11 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 244.00 | 98 494.00 | | 67 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 543.00 | 263 199.00 | | 234 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 244.00 | 96 139.00 | | 67 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
FG Production vendue services | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 760.00 | | 111 760.00 | 111 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 817.00 | 129 982.00 | | 120 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 223.00 | 119 358.00 | | 118 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594.00 | 10 624.00 | | 2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 330.00 | | 1 811.00 | 302 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 861.00 | | 1 811.00 | 286 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 023.00 | 23 200.00 | | 213 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 023.00 | 23 200.00 | | 213 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VI Groupe et associés | 52 385.00 | 52 385.00 | 6.00 | 52 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |