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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
AP Constructions | 50 800.00 | 27 806.00 | 22 994.00 | 50 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 173.00 | 178 293.00 | 5 879.00 | 184 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 113.00 | 79 481.00 | 31 632.00 | 111 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 796.00 | 286 989.00 | 72 807.00 | 359 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 914.00 | | 78 914.00 | 78 914.00 |
BP En cours de production de services | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 465.00 | | 114 465.00 | 114 465.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 131 135.00 | | 131 135.00 | 131 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 097.00 | | 400 097.00 | 400 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 893.00 | 286 989.00 | 472 904.00 | 759 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 147.00 | 247 488.00 | | 231 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 087.00 | 13 660.00 | | 37 087.00 |
DL TOTAL (I) | 277 035.00 | 269 947.00 | | 277 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 806.00 | 29 614.00 | | 53 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 000.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 73 878.00 | | 61 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 716.00 | 81 337.00 | | 78 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 869.00 | 186 832.00 | | 195 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 904.00 | 456 780.00 | | 472 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 536.00 | 133 026.00 | | 152 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 508.00 | | 949 508.00 | 949 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 508.00 | | 949 508.00 | 949 508.00 |
FM Production stockée | | | 32 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 526.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 718.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 718.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 6 807.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 124.00 | 940 038.00 | | 997 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 037.00 | 926 378.00 | | 960 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 087.00 | 13 660.00 | | 37 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 090.00 | 23 597.00 | | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 058.00 | 13 613.00 | 7 682.00 | 281 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 649.00 | 13 613.00 | 7 682.00 | 279 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 806.00 | 10 473.00 | 37 192.00 | 53 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 980.00 | 139 980.00 | | 139 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 569.00 | 150 236.00 | 37 192.00 | 193 569.00 |