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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 823.00 | 29 612.00 | 37 211.00 | 66 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 328.00 | 32 140.00 | 57 188.00 | 89 328.00 |
BT Marchandises | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 710.00 | 563.00 | 19 147.00 | 19 710.00 |
BZ Autres créances | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 045.00 | 563.00 | 307 482.00 | 308 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 373.00 | 32 703.00 | 364 669.00 | 397 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 055.00 | | | 316 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 669.00 | | | 364 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 650.00 | | | 241 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 979.00 | | 37 043.00 | 94 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 694.00 | | 89 328.00 | 42 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 694.00 | | 69 351.00 | 42 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 002.00 | | 37 043.00 | 75 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 492.00 | 13 653.00 | 5 005.00 | 23 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | 13 653.00 | 5 005.00 | 23 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | | 1 473.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | | 1 473.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | | 1 473.00 | 2 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 524.00 | 164 524.00 | | 164 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 633.00 | 10 326.00 | 19 307.00 | 29 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 871.00 | 15 774.00 | 55 097.00 | 70 871.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 054.00 | 241 650.00 | 74 404.00 | 316 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 721.00 | | | 257 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
ZE Dividendes | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 510.00 | | | 202 510.00 |