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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AP Constructions | 15 841.00 | 6 479.00 | 9 361.00 | 15 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 5 679.00 | 2 558.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 983.00 | 27 198.00 | 10 784.00 | 37 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 783.00 | 41 152.00 | 24 630.00 | 65 783.00 |
BT Marchandises | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BZ Autres créances | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
CF Disponibilités | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 401.00 | | 232 401.00 | 232 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 185.00 | 41 152.00 | 257 032.00 | 298 185.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 340.00 | | | -21 340.00 |
DL TOTAL (I) | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 032.00 | | | 257 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 419.00 | | 6 364.00 | 59 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 697.00 | | 6 364.00 | 55 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | 9 757.00 | | 31 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 600.00 | 9 757.00 | | 29 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |