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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 959.00 | 146 757.00 | 20 202.00 | 166 959.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 707.00 | 146 757.00 | 30 950.00 | 177 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
072 Créances – Autres | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
084 Disponibilités | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
110 Total général Actif | 209 608.00 | 146 757.00 | 62 851.00 | 209 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 315.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 76.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 426.00 | 205 766.00 | | 217 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 129.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 53.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 428.00 | 205 949.00 | | 217 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 947.00 | 95 170.00 | | 95 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -670.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 292.00 | 1 975.00 | | 2 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 163.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 55 115.00 | 45 645.00 | | 55 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 182.00 | | 2 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 929.00 | 36 786.00 | | 35 929.00 |
252 Charges sociales | 16 516.00 | 12 999.00 | | 16 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 226.00 | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 14.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 171.00 | 197 492.00 | | 212 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 257.00 | 8 456.00 | | 5 257.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 1 132.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 550.00 | 7 315.00 | | 4 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |