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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 7 033.00 | 1 865.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 144 675.00 | 144 675.00 | | 144 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619.00 | 278.00 | 342.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 182.00 | 413 642.00 | 109 540.00 | 523 182.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 701.00 | 565 629.00 | 387 073.00 | 952 701.00 |
BT Marchandises | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 993.00 | 2 972.00 | 910 021.00 | 912 993.00 |
BZ Autres créances | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CF Disponibilités | 160 914.00 | | 160 914.00 | 160 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 995.00 | 2 972.00 | 1 342 023.00 | 1 344 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 696.00 | 568 601.00 | 1 729 096.00 | 2 297 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 083.00 | 263 083.00 | | 263 083.00 |
DH Report à nouveau | 11 770.00 | 109 185.00 | | 11 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 075.00 | 292 586.00 | | 174 075.00 |
DL TOTAL (I) | 558 928.00 | 774 853.00 | | 558 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 575.00 | 119 451.00 | | 88 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 824.00 | 322 389.00 | | 827 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 808.00 | 269 524.00 | | 233 808.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 25 826.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 167.00 | 737 189.00 | | 1 170 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 096.00 | 1 512 042.00 | | 1 729 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 712.00 | 648 569.00 | | 1 115 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 528.00 | | 8 174.00 | 944 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 553.00 | | 4 924.00 | 663 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 076.00 | | 3 250.00 | 272 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 295.00 | 57 332.00 | | 508 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 1 633.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 895.00 | 55 699.00 | | 502 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | 2 972.00 | 3 750.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | 2 972.00 | 3 750.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 2 972.00 | 3 750.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 824.00 | 827 824.00 | | 827 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
UX Autres créances clients | 909 427.00 | 909 427.00 | | 909 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 575.00 | 34 119.00 | 54 456.00 | 88 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 313.00 | 51 313.00 | | 51 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 656.00 | 1 071 580.00 | 22 076.00 | 1 093 656.00 |
VW T.V.A. | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 168.00 | 1 115 712.00 | 54 456.00 | 1 170 168.00 |